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Metodologia
Os setores são analisados contemplando duas partes: uma descritiva e outra conceitual.
Descritiva
Enumera os pontos positivos que têm poder de alavancar ou conceder diferenças competitivas para o setor e pontos negativos que geram obstáculos ao crescimento ou aumentam os fatores de risco.
Há, ainda, uma descrição sintética sobre as principais características do setor, assim como aspectos operacionais que tornam cada setor diferente de outros.
Conceitual
Expressa em um conceito a opinião do analista sobre o setor, através da interpretação de 19 indicadores (5 objetivos e 14 subjetivos) distribuídos em quatro Macroáreas:
Estes são quantificados e ponderados e, ao final, permitem classificar os setores quanto ao risco geral em oito categorias.
Os pesos são variáveis no tempo e reaplicados a cada mudança conjuntural. Após a primeira ponderação, o total de cada área é novamente ponderado pela importância de cada uma delas no conceito global de risco.